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分级基金稳健类份额短期回调是大概率事件  

2012-11-01 10:21:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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分级基金稳健类份额短期回调是大概率事件

    分级基金单个份额在二级市场的价格与净值无关,这是我从前多次说过的一个观点,从目前看,它还是正确的。我一直认为,“激进类”和“稳健类”在二级市场上的价格归并起来与母基金净值大体吻合,这是正常现象,也是分级基金“套利机制”设计的必然结果。

    但是分级基金单个份额的走势却有一定的规律:一般情况下,市场高走的时候,分级基金中的“激进类”份额与标的指数呈现正偏离,即“激进类”份额涨幅会大于净值涨幅,而“稳健类”份额与之相反;在市场下跌过程中,情况与上述相反。

    如果上面的结论是对的话,那么,请大家注意,如果我们相信今后一个时期“维稳”和“经济企稳”行情有的话,也就是说,近期大盘将维持总体向上的态势,那么,前期已经积累一定涨幅的“稳健类”份额出现回调将是一个大概率事件,最起码,它的升势可能会因此 停滞。

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